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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 567 633.00 | 338 898.00 | 228 735.00 | 567 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 582.00 | 180 774.00 | 66 807.00 | 247 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 196.00 | 1 563 040.00 | 1 253 155.00 | 2 816 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 591.00 | 2 088 443.00 | 1 552 148.00 | 3 640 591.00 |
BT Marchandises | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
BZ Autres créances | 495 712.00 | | 495 712.00 | 495 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 695.00 | | 666 695.00 | 666 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 286.00 | 2 088 443.00 | 2 218 843.00 | 4 307 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 121.00 | 33 398.00 | | 6 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 911.00 | -27 277.00 | | -41 911.00 |
DL TOTAL (I) | 514 210.00 | 556 121.00 | | 514 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 558.00 | 595 626.00 | | 688 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 367.00 | 29 000.00 | | 111 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 858.00 | 528 977.00 | | 550 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 779.00 | 83 482.00 | | 43 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 542.00 | 323 463.00 | | 304 542.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 37 638.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 632.00 | 1 598 186.00 | | 1 704 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 843.00 | 2 154 307.00 | | 2 218 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 265.00 | 1 569 186.00 | | 1 593 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 115.00 | 57 647.00 | | 41 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 773.00 | | 97 688.00 | 3 582 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 870.00 | 3 640 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 870.00 | 3 631 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 593.00 | | 97 688.00 | 3 573 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 276.00 | 311 449.00 | 37 283.00 | 1 814 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 546.00 | 311 449.00 | 37 283.00 | 1 808 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 858.00 | 550 858.00 | | 550 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 542.00 | 304 542.00 | | 304 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 443.00 | 647 443.00 | | 647 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 958.00 | 418 958.00 | | 418 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 256.00 | 541 256.00 | | 541 256.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 265.00 | 1 593 265.00 | | 1 593 265.00 |