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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 339.00 | 19 874.00 | 1 464.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 120.00 | 16 462.00 | 11 658.00 | 28 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 760.00 | 47 837.00 | 18 923.00 | 66 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 696.00 | | 236 696.00 | 236 696.00 |
BZ Autres créances | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 112 253.00 | | 112 253.00 | 112 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 217.00 | | 500 217.00 | 500 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 977.00 | 47 837.00 | 519 140.00 | 566 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DH Report à nouveau | -17 504.00 | -53 397.00 | | -17 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | 35 893.00 | | 18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 93 157.00 | 74 719.00 | | 93 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 307.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 945.00 | 163 090.00 | | 202 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 887.00 | 89 892.00 | | 155 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 62 234.00 | | 66 924.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 68.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 983.00 | 317 673.00 | | 425 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 140.00 | 392 392.00 | | 519 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 983.00 | 317 673.00 | | 425 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 852 961.00 | | 852 961.00 | 852 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 353.00 | | 854 353.00 | 854 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | 714.00 | | 4 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 7 670.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 5 917.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | 13 587.00 | | 8 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 214.00 | 11 704.00 | | 61 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 214.00 | 11 869.00 | | 61 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 766.00 | 1 718.00 | | -52 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 366.00 | 1 064 283.00 | | 867 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 928.00 | 1 028 390.00 | | 848 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 438.00 | 35 893.00 | | 18 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 760.00 | | 1 000.00 | 68 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 66 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 49 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 243.00 | 4 594.00 | 3 000.00 | 46 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 4 594.00 | 3 000.00 | 34 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 1 000.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 202 945.00 | 202 945.00 | | 202 945.00 |
VP Divers | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 302.00 | 264 502.00 | 4 800.00 | 269 302.00 |
VW T.V.A. | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 983.00 | 425 983.00 | | 425 983.00 |