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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 339.00 | 21 062.00 | 276.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 523.00 | 30 307.00 | 18 216.00 | 48 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 862.00 | 62 870.00 | 22 993.00 | 85 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 279.00 | 49 335.00 | 95 945.00 | 145 279.00 |
BZ Autres créances | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CF Disponibilités | 278 791.00 | | 278 791.00 | 278 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 795.00 | 49 335.00 | 574 460.00 | 623 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 657.00 | 112 204.00 | 597 453.00 | 709 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 551.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 55 112.00 | 49 717.00 | | 55 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615.00 | 5 680.00 | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 161 785.00 | 151 170.00 | | 161 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 049.00 | 15 429.00 | | 10 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 899.00 | 228 808.00 | | 294 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 126 430.00 | | 85 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 881.00 | 61 176.00 | | 44 881.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 565.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 668.00 | 437 868.00 | | 435 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 453.00 | 589 038.00 | | 597 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 150.00 | 427 947.00 | | 431 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 85 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 702.00 | 7 167.00 | | 55 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 202.00 | 7 167.00 | | 44 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 921.00 | 5 403.00 | 4 518.00 | 9 921.00 |
VI Groupe et associés | 294 899.00 | 294 899.00 | | 294 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 057.00 | 205 557.00 | 4 500.00 | 210 057.00 |
VW T.V.A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 668.00 | 431 150.00 | 4 518.00 | 435 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |