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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 12 282.00 | 3 868.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 750.00 | 47 314.00 | 14 437.00 | 61 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 740.00 | 78 935.00 | 22 805.00 | 101 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 381.00 | | 157 381.00 | 157 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 259.00 | 52 984.00 | 204 274.00 | 257 259.00 |
BZ Autres créances | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CF Disponibilités | 182 164.00 | | 182 164.00 | 182 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 309.00 | 52 984.00 | 588 324.00 | 641 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 049.00 | 131 919.00 | 611 130.00 | 743 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 923.00 | 5 643.00 | | 5 923.00 |
DG Autres réserves | 65 872.00 | 65 549.00 | | 65 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | 5 603.00 | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 167 942.00 | 169 018.00 | | 167 942.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 774.00 | 16 596.00 | | 10 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 273.00 | 201 912.00 | | 215 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 554.00 | 222 155.00 | | 73 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 88 852.00 | | 56 726.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 280.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 129.00 | 164 830.00 | | 65 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 188.00 | 694 626.00 | | 437 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 130.00 | 869 645.00 | | 611 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 309.00 | 683 935.00 | | 432 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 101 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 81 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 923.00 | 9 872.00 | 6 860.00 | 75 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 1 470.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 110.00 | 8 402.00 | 6 860.00 | 65 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 021.00 | | 37.00 | 53 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 021.00 | | 37.00 | 53 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 021.00 | | 37.00 | 59 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | 5 812.00 | 4 879.00 | 10 691.00 |
VI Groupe et associés | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 263.00 | 237 669.00 | 62 594.00 | 300 263.00 |
VW T.V.A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 266.00 | 417 387.00 | 4 879.00 | 422 266.00 |