| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 611.00 | 35 815.00 | 32 796.00 | 68 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 950.00 | 66 654.00 | 37 297.00 | 103 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 804.00 | 53 021.00 | 270 783.00 | 323 804.00 |
BZ Autres créances | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
CF Disponibilités | 219 085.00 | | 219 085.00 | 219 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 859.00 | 53 021.00 | 707 838.00 | 760 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 809.00 | 119 675.00 | 745 134.00 | 864 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 3 835.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 65 197.00 | 55 112.00 | | 65 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 550.00 | 10 615.00 | | 25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 187 335.00 | 161 785.00 | | 187 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848.00 | 10 049.00 | | 26 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 434.00 | 294 899.00 | | 315 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 447.00 | 85 723.00 | | 126 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 525.00 | 44 881.00 | | 58 525.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 116.00 | | 2 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 799.00 | 435 668.00 | | 557 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 134.00 | 597 453.00 | | 745 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 343.00 | 431 150.00 | | 541 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 605 288.00 | | 605 288.00 | 605 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 799.00 | | 611 799.00 | 611 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 816.00 | 55 057.00 | | 12 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 017.00 | 495.00 | | 5 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 495.00 | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 350.00 | 84 461.00 | | 25 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 871.00 | 84 461.00 | | 25 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 938.00 | -83 966.00 | | -17 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 808.00 | 964 817.00 | | 638 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 258.00 | 954 202.00 | | 613 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 550.00 | 10 615.00 | | 25 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 862.00 | | 23 125.00 | 85 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 103 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 87 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | | 23 125.00 | 69 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 870.00 | 8 301.00 | 4 516.00 | 62 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 370.00 | 8 301.00 | 4 516.00 | 51 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 335.00 | 3 687.00 | | 49 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 335.00 | 3 687.00 | | 49 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 335.00 | 3 687.00 | | 49 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 622.00 | 265 622.00 | | 265 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VB T. V. A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 694.00 | 10 238.00 | 16 456.00 | 26 694.00 |
VI Groupe et associés | 315 434.00 | 315 434.00 | | 315 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 466.00 | 396 966.00 | 4 500.00 | 401 466.00 |
VW T.V.A. | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 799.00 | 541 343.00 | 16 456.00 | 557 799.00 |