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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 339.00 | 20 666.00 | 672.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 523.00 | 23 536.00 | 24 987.00 | 48 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 862.00 | 55 702.00 | 31 160.00 | 86 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 502.00 | | 311 502.00 | 311 502.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CF Disponibilités | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 878.00 | | 557 878.00 | 557 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 740.00 | 55 702.00 | 589 038.00 | 644 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | 934.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 52 333.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 151 170.00 | 145 490.00 | | 151 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 429.00 | 155.00 | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 808.00 | 235 878.00 | | 228 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 430.00 | 136 103.00 | | 126 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 176.00 | 71 990.00 | | 61 176.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 112.00 | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | 12 283.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 868.00 | 456 521.00 | | 437 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 038.00 | 602 011.00 | | 589 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 947.00 | 456 521.00 | | 427 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FD Production vendue biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 952 966.00 | | 952 966.00 | 952 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 149.00 | | 955 149.00 | 955 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 487.00 | 22 016.00 | | 5 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | 16 026.00 | | 6 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 1.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | 16 027.00 | | 6 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 52 720.00 | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 52 720.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -36 693.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 761.00 | 905 748.00 | | 967 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 082.00 | 853 415.00 | | 962 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | 52 333.00 | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 907.00 | | 18 255.00 | 68 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 86 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | | 18 255.00 | 51 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 302.00 | 4 400.00 | | 51 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | 4 400.00 | | 39 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 700.00 | 4 800.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 502.00 | 320 149.00 | | 311 502.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 305.00 | 5 384.00 | 9 921.00 | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VP Divers | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 341 710.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 946.00 | 336 146.00 | 4 800.00 | 340 946.00 |
VW T.V.A. | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 868.00 | 427 947.00 | 9 921.00 | 437 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |