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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 10 812.00 | 5 338.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 611.00 | 45 772.00 | 22 839.00 | 68 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 600.00 | 75 923.00 | 32 678.00 | 108 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 621.00 | 53 021.00 | 504 600.00 | 557 621.00 |
BZ Autres créances | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CF Disponibilités | 144 970.00 | | 144 970.00 | 144 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 988.00 | 53 021.00 | 836 967.00 | 889 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 589.00 | 128 944.00 | 869 645.00 | 998 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 643.00 | 4 365.00 | | 5 643.00 |
DG Autres réserves | 65 549.00 | 65 197.00 | | 65 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 25 550.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 169 018.00 | 187 335.00 | | 169 018.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 596.00 | 26 848.00 | | 16 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 912.00 | 315 434.00 | | 201 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 155.00 | 126 447.00 | | 222 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 852.00 | 58 525.00 | | 88 852.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 2 225.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 830.00 | 28 320.00 | | 164 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 626.00 | 557 799.00 | | 694 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 645.00 | 745 134.00 | | 869 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 935.00 | 541 343.00 | | 683 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 950.00 | | 5 650.00 | 103 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 108 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 16 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | 5 650.00 | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 654.00 | 10 268.00 | 1 000.00 | 66 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 312.00 | 1 000.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | 9 956.00 | | 55 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 021.00 | 6 000.00 | | 53 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 499 438.00 | 499 438.00 | | 499 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456.00 | 5 765.00 | 10 691.00 | 16 456.00 |
VI Groupe et associés | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 130.00 | 540 448.00 | 62 682.00 | 603 130.00 |
VW T.V.A. | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 626.00 | 683 935.00 | 10 691.00 | 694 626.00 |