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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 339.00 | 20 270.00 | 1 068.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 19 532.00 | 10 736.00 | 30 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 907.00 | 51 302.00 | 17 605.00 | 68 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 664.00 | | 142 664.00 | 142 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 371.00 | | 260 371.00 | 260 371.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 406.00 | | 584 406.00 | 584 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 313.00 | 51 302.00 | 602 011.00 | 653 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | | | 934.00 |
DH Report à nouveau | | -17 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 333.00 | 18 438.00 | | 52 333.00 |
DL TOTAL (I) | 145 490.00 | 93 157.00 | | 145 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 118.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 878.00 | 202 945.00 | | 235 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 155 887.00 | | 136 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 66 924.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 521.00 | 425 983.00 | | 456 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 011.00 | 519 140.00 | | 602 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 521.00 | 425 983.00 | | 456 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 861 297.00 | | 861 297.00 | 861 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 677.00 | | 867 677.00 | 867 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 016.00 | 4 548.00 | | 22 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 026.00 | 782.00 | | 16 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 667.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 027.00 | 8 448.00 | | 16 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 720.00 | 61 214.00 | | 52 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 720.00 | 61 214.00 | | 52 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 693.00 | -52 766.00 | | -36 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 748.00 | 867 366.00 | | 905 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 415.00 | 848 928.00 | | 853 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 333.00 | 18 438.00 | | 52 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 760.00 | | 2 147.00 | 66 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 459.00 | | 2 147.00 | 49 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 837.00 | 3 465.00 | | 47 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 337.00 | 3 465.00 | | 36 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 371.00 | | | 260 371.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VP Divers | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 555.00 | 290 755.00 | 4 800.00 | 295 555.00 |
VW T.V.A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 521.00 | 456 521.00 | | 456 521.00 |