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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 122.00 | 402.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 665.00 | 122.00 | 1 259 542.00 | 1 259 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 120.00 | 122.00 | 1 310 998.00 | 1 311 120.00 |
CU Autres participations | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 716 166.00 | 447 256.00 | | 716 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 272.00 | 268 909.00 | | 108 272.00 |
DL TOTAL (I) | 862 939.00 | 754 666.00 | | 862 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 872.00 | 358 272.00 | | 202 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 800.00 | 300 458.00 | | 216 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 719.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 28 325.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 059.00 | 687 775.00 | | 448 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 998.00 | 1 442 442.00 | | 1 310 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 900.00 | 485 694.00 | | 406 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 751.00 | 391 861.00 | | 377 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 479.00 | 122 952.00 | | 269 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 272.00 | 268 909.00 | | 108 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 473.00 | | 22 010.00 | 1 381 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 819.00 | 1 259 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 819.00 | 1 259 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 473.00 | | 21 486.00 | 1 381 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 872.00 | 161 714.00 | 235 249.00 | 202 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 275.00 | 23 374.00 | 41 900.00 | 65 275.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 059.00 | 406 900.00 | 235 249.00 | 448 059.00 |