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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 327 892.00 | 28 055.00 | 299 836.00 | 327 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 3 608.00 | 3 579.00 | 7 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 174.00 | 31 664.00 | 1 741 510.00 | 1 773 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BZ Autres créances | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CF Disponibilités | 535 082.00 | | 535 082.00 | 535 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 401.00 | | 729 401.00 | 729 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 576.00 | 31 664.00 | 2 470 911.00 | 2 502 576.00 |
CU Autres participations | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 457 347.00 | 1 343 207.00 | | 1 457 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 031.00 | 114 140.00 | | 451 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 879.00 | 1 495 847.00 | | 1 946 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 766.00 | 556 329.00 | | 491 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 2 278.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 260.00 | 22 841.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 032.00 | 584 172.00 | | 524 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 911.00 | 2 080 019.00 | | 2 470 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 902.00 | 92 584.00 | | 97 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 000.00 | 145 000.00 | | 468 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 000.00 | 145 841.00 | | 468 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 000.00 | 145 000.00 | | 468 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 000.00 | 145 005.00 | | 468 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 537.00 | 386 644.00 | | 1 056 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 506.00 | 272 504.00 | | 605 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 031.00 | 114 140.00 | | 451 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 174.00 | | 468 000.00 | 1 773 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 000.00 | 1 238 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 000.00 | 1 773 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 080.00 | | | 535 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 094.00 | | 468 000.00 | 1 238 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 12 103.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 12 103.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 766.00 | 65 637.00 | 200 280.00 | 491 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 172.00 | 194 318.00 | 20 854.00 | 215 172.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 032.00 | 97 902.00 | 200 280.00 | 524 032.00 |