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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 327 892.00 | 17 322.00 | 310 569.00 | 327 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 2 238.00 | 4 950.00 | 7 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 174.00 | 19 561.00 | 1 753 613.00 | 1 773 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
CF Disponibilités | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 405.00 | | 326 405.00 | 326 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 580.00 | 19 561.00 | 2 080 019.00 | 2 099 580.00 |
CU Autres participations | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 343 207.00 | 1 237 666.00 | | 1 343 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 140.00 | 105 541.00 | | 114 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 847.00 | 1 381 707.00 | | 1 495 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 329.00 | 619 976.00 | | 556 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 4 722.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 249.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 841.00 | 27 653.00 | | 22 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 172.00 | 653 602.00 | | 584 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 019.00 | 2 035 309.00 | | 2 080 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 584.00 | 97 483.00 | | 92 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 187 200.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 841.00 | 187 200.00 | | 145 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | 187 200.00 | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 005.00 | 187 200.00 | | 145 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 644.00 | 413 399.00 | | 386 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 504.00 | 307 857.00 | | 272 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 140.00 | 105 541.00 | | 114 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 643.00 | | 132 531.00 | 1 785 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 549.00 | | 2 531.00 | 532 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 094.00 | | 130 000.00 | 1 253 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 11 940.00 | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 11 940.00 | | 7 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 329.00 | 64 741.00 | 229 507.00 | 556 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 505.00 | 158 651.00 | 20 854.00 | 179 505.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 172.00 | 92 584.00 | 229 507.00 | 584 172.00 |