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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 327 892.00 | 6 589.00 | 321 303.00 | 327 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 1 031.00 | 3 625.00 | 4 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 643.00 | 7 620.00 | 1 778 022.00 | 1 785 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CF Disponibilités | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 287.00 | | 257 287.00 | 257 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 930.00 | 7 620.00 | 2 035 309.00 | 2 042 930.00 |
CU Autres participations | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 237 666.00 | 1 082 936.00 | | 1 237 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 541.00 | 154 729.00 | | 105 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 707.00 | 1 276 166.00 | | 1 381 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 976.00 | 569 660.00 | | 619 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 6 722.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 073.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | 19 168.00 | | 27 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 602.00 | 660 597.00 | | 653 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 309.00 | 1 936 764.00 | | 2 035 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 483.00 | 160 678.00 | | 97 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 200.00 | 8 213.00 | | 187 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 200.00 | 8 773.00 | | 187 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 200.00 | 8 213.00 | | 187 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 200.00 | 8 232.00 | | 187 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 399.00 | 274 189.00 | | 413 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 857.00 | 119 460.00 | | 307 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 541.00 | 154 729.00 | | 105 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 653.00 | | 310 733.00 | 1 795 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 200.00 | 1 253 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 543.00 | 187 200.00 | 1 785 643.00 | 133 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 543.00 | | 532 549.00 | 133 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 359.00 | | 180 733.00 | 485 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 294.00 | | 130 000.00 | 1 310 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 7 096.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 7 096.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 976.00 | 63 858.00 | 258 345.00 | 619 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 966.00 | 108 112.00 | 35 854.00 | 143 966.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 602.00 | 97 483.00 | 258 345.00 | 653 602.00 |