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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 471.00 | 52.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 123.00 | 471.00 | 1 597 651.00 | 1 598 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 082.00 | 471.00 | 1 701 611.00 | 1 702 082.00 |
CU Autres participations | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 052 459.00 | 824 439.00 | | 1 052 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | 228 020.00 | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 436.00 | 1 090 959.00 | | 1 121 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 655.00 | 42 509.00 | | 556 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 216 800.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 893.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 22 228.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 174.00 | 282 432.00 | | 580 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 611.00 | 1 373 391.00 | | 1 701 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 248.00 | -319 809.00 | | 92 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 830.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 480.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 613.00 | 21 046.00 | | 110 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 063.00 | 21 526.00 | | 111 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 613.00 | 21 046.00 | | 110 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 613.00 | 21 084.00 | | 110 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 442.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 734.00 | 354 864.00 | | 282 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 257.00 | 126 843.00 | | 252 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 476.00 | 228 020.00 | | 30 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 231.00 | | 359 505.00 | 1 349 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 613.00 | 1 246 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 613.00 | 1 598 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | 351 292.00 | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 707.00 | | 8 213.00 | 1 348 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 174.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 174.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 551.00 | 68 625.00 | 283 543.00 | 556 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 635.00 | 36 568.00 | 29 067.00 | 65 635.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 174.00 | 92 248.00 | 283 543.00 | 580 174.00 |