| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 543.00 | | 133 543.00 | 133 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 653.00 | 524.00 | 1 795 129.00 | 1 795 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BZ Autres créances | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 288.00 | 524.00 | 1 936 764.00 | 1 937 288.00 |
CU Autres participations | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 082 936.00 | 1 052 459.00 | | 1 082 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 729.00 | 30 476.00 | | 154 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 166.00 | 1 121 436.00 | | 1 276 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 660.00 | 556 655.00 | | 569 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 8 450.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 271.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 13 797.00 | | 19 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 597.00 | 580 174.00 | | 660 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 764.00 | 1 701 611.00 | | 1 936 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 678.00 | 92 248.00 | | 160 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 450.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 213.00 | 110 613.00 | | 8 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773.00 | 111 063.00 | | 8 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213.00 | 110 613.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | 110 613.00 | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 189.00 | 282 734.00 | | 274 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 460.00 | 252 257.00 | | 119 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 729.00 | 30 476.00 | | 154 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 123.00 | | 205 743.00 | 1 598 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 213.00 | 1 310 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 1 795 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 816.00 | | 133 543.00 | 351 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 307.00 | | 72 200.00 | 1 246 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 52.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 52.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 525.00 | 69 606.00 | 287 637.00 | 569 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 826.00 | 95 772.00 | 93 054.00 | 188 826.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 597.00 | 160 678.00 | 287 637.00 | 660 597.00 |