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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 296.00 | 227.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 231.00 | 296.00 | 1 348 934.00 | 1 349 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 688.00 | 296.00 | 1 373 391.00 | 1 373 688.00 |
CU Autres participations | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 824 439.00 | 716 166.00 | | 824 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 020.00 | 108 272.00 | | 228 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 959.00 | 862 939.00 | | 1 090 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 509.00 | 202 872.00 | | 42 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 1 556.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 228.00 | 26 390.00 | | 22 228.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 432.00 | 448 059.00 | | 282 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 391.00 | 1 310 998.00 | | 1 373 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -319 809.00 | 406 900.00 | | -319 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 046.00 | 143 819.00 | | 21 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526.00 | 143 819.00 | | 21 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 046.00 | 143 819.00 | | 21 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 084.00 | 143 819.00 | | 21 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 864.00 | 377 751.00 | | 354 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 843.00 | 269 479.00 | | 126 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 020.00 | 108 272.00 | | 228 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 665.00 | | 110 613.00 | 1 259 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 046.00 | 1 348 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 1 349 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 140.00 | | 110 613.00 | 1 259 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 174.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 174.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 679.00 | 79 057.00 | 179 422.00 | 41 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 500.00 | 22 033.00 | 131 467.00 | 153 500.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 432.00 | 319 809.00 | 179 422.00 | 282 432.00 |