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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 466.00 | 284.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 11 877.00 | 1 163.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 22 333.00 | 8 384.00 | 30 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 507.00 | 41 676.00 | 9 831.00 | 51 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 018.00 | | 669 018.00 | 669 018.00 |
BZ Autres créances | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CF Disponibilités | 600 669.00 | | 600 669.00 | 600 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 857.00 | | 1 405 857.00 | 1 405 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 364.00 | 41 676.00 | 1 415 688.00 | 1 457 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DL TOTAL (I) | 203 236.00 | | | 203 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 601.00 | | | 721 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 452.00 | | | 1 212 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 688.00 | | | 1 415 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 289.00 | | | 1 209 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 3 703 158.00 | | 3 703 158.00 | 3 703 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 140.00 | | 3 705 140.00 | 3 705 140.00 |
FM Production stockée | | | -111 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 61 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 479.00 | | | 3 603 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 323.00 | | | 3 522 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 324.00 | | 2 183.00 | 49 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | 720.00 | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | | 1 463.00 | 42 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 605.00 | 7 071.00 | | 34 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 712.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 850.00 | 6 360.00 | | 27 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 601.00 | 721 601.00 | | 721 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
UX Autres créances clients | 669 018.00 | | | 669 018.00 |
VB T. V. A. | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471.00 | 4 308.00 | 3 163.00 | 7 471.00 |
VI Groupe et associés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 187.00 | 805 187.00 | | 805 187.00 |
VW T.V.A. | 293 964.00 | 293 964.00 | | 293 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 452.00 | 1 209 289.00 | 3 163.00 | 1 212 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
ST Autres comptes | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 809 047.00 | | | 2 809 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 393.00 | | | 1 246 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 024.00 | | | 611 024.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 989 910.00 | | | 2 989 910.00 |