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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 061.00 | 65 327.00 | 23 734.00 | 89 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 325.00 | 92 591.00 | 28 734.00 | 121 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
BZ Autres créances | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CF Disponibilités | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 821.00 | | 380 821.00 | 380 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 146.00 | 92 591.00 | 409 555.00 | 502 146.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 954.00 | | | -14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 718.00 | | | 288 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 555.00 | | | 409 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 718.00 | | | 288 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 484.00 | | 3 840.00 | 119 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 121 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 102 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 260.00 | | 3 840.00 | 100 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 362.00 | 10 024.00 | 1 794.00 | 84 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 10 024.00 | 1 794.00 | 70 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UX Autres créances clients | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
VB T. V. A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 991.00 | 210 991.00 | | 210 991.00 |
VW T.V.A. | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 718.00 | 288 718.00 | | 288 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ST Autres comptes | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 258.00 | | | 1 209 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 007.00 | | | 743 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 648.00 | | | 1 338 648.00 |