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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 8 020.00 | 5 816.00 | 13 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 12 275.00 | 765.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 635.00 | 30 231.00 | 18 404.00 | 48 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 510.00 | 50 526.00 | 24 984.00 | 75 510.00 |
BN En cours de production de biens | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 732.00 | | 383 732.00 | 383 732.00 |
BZ Autres créances | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CF Disponibilités | 273 141.00 | | 273 141.00 | 273 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 929.00 | | 780 929.00 | 780 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 439.00 | 50 526.00 | 805 913.00 | 856 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
DL TOTAL (I) | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 837.00 | | | 239 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 024.00 | | | 555 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 913.00 | | | 805 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 667.00 | | | 496 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
FG Production vendue services | 2 170 578.00 | | 2 170 578.00 | 2 170 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 115.00 | | 2 179 115.00 | 2 179 115.00 |
FM Production stockée | | | 55 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 48 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 049.00 | | | 2 259 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 396.00 | | | 2 151 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 507.00 | | 24 002.00 | 51 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 6 085.00 | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 757.00 | | 17 917.00 | 43 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 676.00 | 8 850.00 | | 41 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 553.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | 8 296.00 | | 34 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 837.00 | 239 837.00 | | 239 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
UX Autres créances clients | 383 732.00 | | | 383 732.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 971.00 | 8 220.00 | 8 751.00 | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 101 606.00 | 52 000.00 | 49 606.00 | 101 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 241.00 | 452 241.00 | | 452 241.00 |
VW T.V.A. | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 024.00 | 496 667.00 | 58 357.00 | 555 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
ST Autres comptes | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366 752.00 | | | 1 366 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 091.00 | | | 817 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 875.00 | | | 437 875.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 875.00 | | | 1 534 875.00 |