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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 220.00 | 57 097.00 | 30 123.00 | 87 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 484.00 | 84 362.00 | 35 123.00 | 119 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 665.00 | | 744 665.00 | 744 665.00 |
BZ Autres créances | 212 470.00 | | 212 470.00 | 212 470.00 |
CF Disponibilités | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 907.00 | | 1 095 907.00 | 1 095 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 391.00 | 84 362.00 | 1 131 030.00 | 1 215 391.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 247.00 | | | 300 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 456.00 | | | -175 456.00 |
DL TOTAL (I) | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 184.00 | | | 582 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 584.00 | | | 259 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 239.00 | | | 995 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 030.00 | | | 1 131 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 202.00 | | | 858 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
FG Production vendue services | 1 649 035.00 | | 1 649 035.00 | 1 649 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 120.00 | | 1 655 120.00 | 1 655 120.00 |
FM Production stockée | | | -42 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 66 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 869.00 | | | 1 656 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 324.00 | | | 1 832 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 456.00 | | | -175 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 119 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 100 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 680.00 | 11 145.00 | 1 463.00 | 74 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 836.00 | 388.00 | | 13 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 843.00 | 10 757.00 | 1 463.00 | 60 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 184.00 | 582 184.00 | | 582 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UX Autres créances clients | 744 665.00 | 744 665.00 | | 744 665.00 |
VB T. V. A. | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
VC Groupe et associés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 206.00 | 12 554.00 | 8 652.00 | 21 206.00 |
VI Groupe et associés | 132 265.00 | 3 879.00 | 128 386.00 | 132 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 470.00 | 958 470.00 | | 958 470.00 |
VW T.V.A. | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 239.00 | 858 202.00 | 137 037.00 | 995 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 978.00 | | | 1 038 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 189.00 | | | 475 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 159.00 | | | 261 159.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 099.00 | | | 1 260 099.00 |