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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 835.00 | 63 173.00 | 14 663.00 | 77 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 249.00 | 90 437.00 | 21 813.00 | 112 249.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 397.00 | 380.00 | 277 018.00 | 277 397.00 |
BZ Autres créances | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
CF Disponibilités | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 348.00 | 380.00 | 470 969.00 | 471 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 598.00 | 90 816.00 | 492 781.00 | 583 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 948.00 | | | 270 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 642.00 | | | 369 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 781.00 | | | 492 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 642.00 | | | 369 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 325.00 | | 2 150.00 | 121 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 112 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 90 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 150.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 591.00 | 9 071.00 | 11 225.00 | 92 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 367.00 | 9 071.00 | 11 225.00 | 78 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 948.00 | 270 948.00 | | 270 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VB T. V. A. | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 608.00 | 341 002.00 | 2 605.00 | 343 608.00 |
VW T.V.A. | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 642.00 | 369 642.00 | | 369 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
YT Sous‐traitance | 747 927.00 | | | 747 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 283.00 | | | 317 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 529.00 | | | 817 529.00 |