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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 224.00 | 13 836.00 | 388.00 | 14 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 13 024.00 | 15.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 684.00 | 47 819.00 | 40 865.00 | 88 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 948.00 | 74 680.00 | 46 268.00 | 120 948.00 |
BN En cours de production de biens | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 412.00 | 16 575.00 | 559 837.00 | 576 412.00 |
BZ Autres créances | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
CF Disponibilités | 556 563.00 | | 556 563.00 | 556 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 553.00 | 16 575.00 | 1 264 978.00 | 1 281 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 501.00 | 91 255.00 | 1 311 246.00 | 1 402 501.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 322.00 | | | 229 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
DL TOTAL (I) | 401 247.00 | | | 401 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 308.00 | | | 492 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 458.00 | | | 308 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 999.00 | | | 909 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 246.00 | | | 1 311 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 562.00 | | | 902 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FG Production vendue services | 4 031 368.00 | | 4 031 368.00 | 4 031 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 014.00 | | 4 032 014.00 | 4 032 014.00 |
FM Production stockée | | | 34 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 575.00 | |
GE Autres charges | | | 113 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 393.00 | | | 4 081 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 469.00 | | | 3 920 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 727.00 | | 43 220.00 | 77 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 835.00 | | 389.00 | 13 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | | 42 831.00 | 58 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 792.00 | 10 887.00 | | 63 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 1.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 957.00 | 10 886.00 | | 49 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 308.00 | 492 308.00 | | 492 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 556 522.00 | 556 522.00 | | 556 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
VB T. V. A. | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 942.00 | 10 505.00 | 7 437.00 | 17 942.00 |
VI Groupe et associés | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 740.00 | 662 850.00 | 19 890.00 | 682 740.00 |
VW T.V.A. | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 999.00 | 902 562.00 | 7 437.00 | 909 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
ST Autres comptes | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805 423.00 | | | 2 805 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 703.00 | | | 1 363 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 656.00 | | | 626 656.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102 312.00 | | | 3 102 312.00 |