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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 12 650.00 | 390.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 37 307.00 | 8 545.00 | 45 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 727.00 | 63 792.00 | 13 935.00 | 77 727.00 |
BN En cours de production de biens | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 149.00 | | 825 149.00 | 825 149.00 |
BZ Autres créances | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CF Disponibilités | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 555.00 | | 1 072 555.00 | 1 072 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 283.00 | 63 792.00 | 1 086 490.00 | 1 150 283.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
DL TOTAL (I) | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 393.00 | | | 345 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 696.00 | | | 297 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 168.00 | | | 756 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 490.00 | | | 1 086 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 564.00 | | | 738 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 3 317 396.00 | | 3 317 396.00 | 3 317 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 752.00 | | 3 317 752.00 | 3 317 752.00 |
FM Production stockée | | | -47 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 96 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 448.00 | | | 3 283 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 014.00 | | | 3 124 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 510.00 | | 6 504.00 | 75 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 77 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 58 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 675.00 | | 1 504.00 | 61 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | 16 451.00 | 3 185.00 | 50 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 5 816.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 506.00 | 10 636.00 | 3 185.00 | 42 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 393.00 | 345 393.00 | | 345 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 825 149.00 | | | 825 149.00 |
VB T. V. A. | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
VC Groupe et associés | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201.00 | 5 430.00 | 3 771.00 | 9 201.00 |
VI Groupe et associés | 92 307.00 | 78 474.00 | 13 833.00 | 92 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 972.00 | 920 972.00 | | 920 972.00 |
VW T.V.A. | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 168.00 | 738 564.00 | 17 604.00 | 756 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
ST Autres comptes | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
YT Sous‐traitance | 2 264 314.00 | | | 2 264 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 549.00 | | | 952 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 143.00 | | | 488 143.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 667.00 | | | 2 456 667.00 |