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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
AP Constructions | 14 818.00 | 5 878.00 | 8 940.00 | 14 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 1 969.00 | 384.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 8 796.00 | 12 656.00 | 21 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 311.00 | 16 643.00 | 737 668.00 | 754 311.00 |
BT Marchandises | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 146.00 | 16 643.00 | 914 503.00 | 931 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 633.00 | 150 271.00 | | 237 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 360.00 | 87 362.00 | | 89 360.00 |
DL TOTAL (I) | 348 993.00 | 259 633.00 | | 348 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 517.00 | 413 432.00 | | 423 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | 37 635.00 | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 670.00 | 60 175.00 | | 88 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | 26 657.00 | | 19 788.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 3 361.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 510.00 | 541 260.00 | | 565 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 503.00 | 800 894.00 | | 914 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 419.00 | 179 207.00 | | 203 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 994.00 | | 90 318.00 | 663 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 953.00 | | | 634 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | 90 318.00 | 26 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 4 457.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 4 457.00 | | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 517.00 | 61 426.00 | 260 210.00 | 423 517.00 |
VI Groupe et associés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 260.00 | 41 247.00 | 3 013.00 | 44 260.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 510.00 | 203 419.00 | 260 210.00 | 565 510.00 |