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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 281.00 | 426.00 | 708.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 112 364.00 | 54 908.00 | 57 455.00 | 112 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 774.00 | 28.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 085.00 | 28 663.00 | 1 421.00 | 30 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 348.00 | 89 182.00 | 718 165.00 | 807 348.00 |
BT Marchandises | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | | 49 159.00 | 49 160.00 |
BZ Autres créances | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 936.00 | | 410 936.00 | 410 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 284.00 | 89 182.00 | 1 129 101.00 | 1 218 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 703.00 | 13 853.00 | | 21 703.00 |
DG Autres réserves | 488 876.00 | 369 734.00 | | 488 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 808.00 | 156 991.00 | | 170 808.00 |
DL TOTAL (I) | 981 388.00 | 840 580.00 | | 981 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 777.00 | 105 775.00 | | 34 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 25.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 587.00 | 61 925.00 | | 78 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | 44 408.00 | | 33 469.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 713.00 | 212 195.00 | | 147 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 101.00 | 1 052 775.00 | | 1 129 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 713.00 | 177 438.00 | | 147 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 544.00 | | 23 804.00 | 783 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 216.00 | | | 637 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 797.00 | | 8 455.00 | 137 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | 15 349.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 730.00 | 9 453.00 | 89 183.00 | 79 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 42.00 | 1 836.00 | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 935.00 | 9 411.00 | 87 347.00 | 77 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 667.00 | 151 654.00 | 3 013.00 | 154 667.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |