| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 85.00 | 1 470.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 115.00 | 593.00 | 708.00 |
AP Constructions | 103 444.00 | 19 521.00 | 83 924.00 | 103 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 2 367.00 | 1 683.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 888.00 | 18 191.00 | 10 696.00 | 28 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 029.00 | 40 279.00 | 738 750.00 | 779 029.00 |
BT Marchandises | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BZ Autres créances | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 954.00 | 40 279.00 | 946 675.00 | 986 954.00 |
CU Autres participations | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 754.00 | 326 993.00 | | 396 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 759.00 | 69 761.00 | | 87 759.00 |
DL TOTAL (I) | 506 513.00 | 418 754.00 | | 506 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 239.00 | 382 057.00 | | 314 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | 27 454.00 | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 102.00 | 75 105.00 | | 83 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 193.00 | 27 291.00 | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 162.00 | 511 908.00 | | 440 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 675.00 | 930 661.00 | | 946 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 790.00 | 197 826.00 | | 194 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 400.00 | | 7 204.00 | 772 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 779 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 136 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 661.00 | | 1 555.00 | 635 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 009.00 | | 4 949.00 | 132 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | 700.00 | 4 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 440.00 | 15 415.00 | 576.00 | 25 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 127.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | 15 288.00 | 576.00 | 25 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 239.00 | 68 866.00 | 245 373.00 | 314 239.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 509.00 | 86 496.00 | 3 013.00 | 89 509.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 162.00 | 194 790.00 | 245 373.00 | 440 162.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |