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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 73.00 | 635.00 | 708.00 |
AP Constructions | 103 444.00 | 10 483.00 | 92 961.00 | 103 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 2 254.00 | 845.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 466.00 | 12 630.00 | 12 836.00 | 25 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 400.00 | 25 440.00 | 746 961.00 | 772 400.00 |
BT Marchandises | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BZ Autres créances | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 101.00 | 25 440.00 | 930 661.00 | 956 101.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 993.00 | 237 633.00 | | 326 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 761.00 | 89 360.00 | | 69 761.00 |
DL TOTAL (I) | 418 754.00 | 348 993.00 | | 418 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 057.00 | 423 517.00 | | 382 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 454.00 | 32 383.00 | | 27 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 88 670.00 | | 75 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | 19 788.00 | | 27 291.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 908.00 | 565 510.00 | | 511 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 661.00 | 914 503.00 | | 930 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 826.00 | 203 419.00 | | 197 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 576.00 | | 105 297.00 | 673 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 486.00 | 769 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 486.00 | 132 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 953.00 | | 708.00 | 634 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | | 102 872.00 | 38 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643.00 | 18 282.00 | 9 486.00 | 16 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 643.00 | 18 210.00 | 9 486.00 | 16 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 057.00 | 67 975.00 | 279 324.00 | 382 057.00 |
VI Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 249.00 | 71 236.00 | 3 013.00 | 74 249.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 908.00 | 197 826.00 | 279 324.00 | 511 908.00 |