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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 239.00 | 468.00 | 708.00 |
AP Constructions | 104 576.00 | 46 272.00 | 58 304.00 | 104 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 518.00 | 283.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 417.00 | 28 144.00 | 1 273.00 | 29 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 543.00 | 79 729.00 | 703 814.00 | 783 543.00 |
BT Marchandises | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CF Disponibilités | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 505.00 | 79 729.00 | 1 052 775.00 | 1 132 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | 7 525.00 | | 13 853.00 |
DG Autres réserves | 369 734.00 | 279 492.00 | | 369 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 991.00 | 126 570.00 | | 156 991.00 |
DL TOTAL (I) | 840 580.00 | 713 588.00 | | 840 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 775.00 | 176 014.00 | | 105 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 4 773.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 88 870.00 | | 61 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 408.00 | 36 721.00 | | 44 408.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 195.00 | 306 379.00 | | 212 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 775.00 | 1 019 967.00 | | 1 052 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 844.00 | | 700.00 | 782 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 216.00 | | | 637 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | 700.00 | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 747.00 | 9 983.00 | 79 730.00 | 69 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 42.00 | 1 794.00 | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | 9 942.00 | 77 935.00 | 67 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 775.00 | 71 017.00 | 34 758.00 | 105 775.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 638.00 | 165 625.00 | 3 013.00 | 168 638.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 195.00 | 177 438.00 | 34 758.00 | 212 195.00 |