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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 197.00 | 510.00 | 708.00 |
AP Constructions | 104 576.00 | 37 609.00 | 66 967.00 | 104 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 228.00 | 573.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 417.00 | 27 155.00 | 2 261.00 | 29 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 843.00 | 69 746.00 | 713 097.00 | 782 843.00 |
BT Marchandises | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BZ Autres créances | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 870.00 | | 306 870.00 | 306 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 714.00 | 69 746.00 | 1 019 967.00 | 1 089 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | 2 000.00 | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | 279 492.00 | 204 512.00 | | 279 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 570.00 | 110 505.00 | | 126 570.00 |
DL TOTAL (I) | 713 588.00 | 617 018.00 | | 713 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 014.00 | 245 502.00 | | 176 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 5 459.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 75 122.00 | | 88 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 33 857.00 | | 36 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 379.00 | 359 941.00 | | 306 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 967.00 | 976 959.00 | | 1 019 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 481.00 | | 3 363.00 | 779 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 216.00 | | | 637 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 134.00 | | 1 663.00 | 136 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 1 700.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 154.00 | 12 593.00 | | 57 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 42.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | 12 551.00 | | 55 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 014.00 | 70 296.00 | 105 718.00 | 176 014.00 |
VI Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 505.00 | 138 492.00 | 3 013.00 | 141 505.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 379.00 | 200 661.00 | 105 718.00 | 306 379.00 |