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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 634 953.00 | | 634 953.00 | 634 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 156.00 | 551.00 | 708.00 |
AP Constructions | 103 444.00 | 28 557.00 | 74 886.00 | 103 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 2 761.00 | 1 041.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 887.00 | 24 123.00 | 4 764.00 | 28 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 481.00 | 57 153.00 | 722 327.00 | 779 481.00 |
BT Marchandises | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BZ Autres créances | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 113.00 | 57 153.00 | 976 959.00 | 1 034 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 512.00 | 396 753.00 | | 204 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 505.00 | 87 759.00 | | 110 505.00 |
DL TOTAL (I) | 617 018.00 | 506 512.00 | | 617 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 502.00 | 314 238.00 | | 245 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459.00 | 15 629.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 83 101.00 | | 75 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 857.00 | 27 192.00 | | 33 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 941.00 | 440 162.00 | | 359 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 959.00 | 946 675.00 | | 976 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 021.00 | 194 790.00 | | 184 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 029.00 | | 700.00 | 779 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 779 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 136 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 216.00 | | | 637 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 700.00 | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279.00 | 17 122.00 | 247.00 | 40 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 511.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 079.00 | 15 611.00 | 247.00 | 40 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 503.00 | 69 582.00 | 175 921.00 | 245 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 909.00 | 115 896.00 | 3 013.00 | 118 909.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 942.00 | 184 021.00 | 175 921.00 | 359 942.00 |