| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 307.00 | 201 566.00 | 65 741.00 | 267 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 581.00 | 142 320.00 | 122 261.00 | 264 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 979.00 | 343 885.00 | 607 093.00 | 950 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CF Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 846.00 | 343 885.00 | 677 960.00 | 1 021 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 202.00 | 20 928.00 | | 5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 952.00 | -15 727.00 | | -5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | 13 452.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 382.00 | 450 892.00 | | 372 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 958.00 | 162 102.00 | | 281 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 30 208.00 | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | 8 028.00 | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | | 22 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 460.00 | 673 994.00 | | 670 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 960.00 | 687 445.00 | | 677 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 089.00 | 302 693.00 | | 362 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 626.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 381.00 | | 551 381.00 | 551 381.00 |
FG Production vendue services | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 838.00 | | 553 838.00 | 553 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | 16 405.00 | | 5 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 45.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 725.00 | -45.00 | | 31 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 888.00 | 1 006 292.00 | | 591 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 840.00 | 1 022 018.00 | | 597 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 952.00 | -15 727.00 | | -5 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 918.00 | | 57 309.00 | 894 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 950 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 531 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 828.00 | | 57 309.00 | 475 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 140.00 | 78 490.00 | 745.00 | 266 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 140.00 | 78 490.00 | 745.00 | 266 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 381.00 | 64 010.00 | 239 742.00 | 372 381.00 |
VI Groupe et associés | 281 958.00 | 281 958.00 | | 281 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VP Divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 160.00 | 39 920.00 | 8 240.00 | 48 160.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 460.00 | 362 089.00 | 239 742.00 | 670 460.00 |