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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 950.00 | 287 485.00 | 53 465.00 | 340 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 945.00 | 292 930.00 | 64 015.00 | 356 945.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 114.00 | 580 415.00 | 532 700.00 | 1 113 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CF Disponibilités | 246 268.00 | | 246 268.00 | 246 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 513.00 | | 285 513.00 | 285 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 627.00 | 580 415.00 | 818 212.00 | 1 398 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 677.00 | 87 957.00 | | 98 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 70 720.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 116 081.00 | 175 938.00 | | 116 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 998.00 | 223 801.00 | | 388 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 569.00 | 280 446.00 | | 232 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 109.00 | 16 808.00 | | 62 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 014.00 | 30 334.00 | | 16 014.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 132.00 | 551 389.00 | | 702 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 212.00 | 727 327.00 | | 818 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 366.00 | 395 501.00 | | 540 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 201.00 | | 38 750.00 | 1 090 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 837.00 | 1 113 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 837.00 | 699 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 482.00 | | 38 250.00 | 677 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 500.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 500.00 | 48 800.00 | 580 414.00 | 545 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 500.00 | 48 800.00 | 580 414.00 | 545 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 998.00 | 227 232.00 | 161 765.00 | 388 998.00 |
VI Groupe et associés | 232 569.00 | 232 569.00 | | 232 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 785.00 | 20 416.00 | 2 369.00 | 22 785.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 131.00 | 540 365.00 | 161 765.00 | 702 131.00 |