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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 571.00 | 267 989.00 | 70 582.00 | 338 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 653.00 | 231 628.00 | 100 025.00 | 331 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 943.00 | 499 617.00 | 583 326.00 | 1 082 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CF Disponibilités | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 016.00 | 499 617.00 | 667 399.00 | 1 167 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 765.00 | 2 269.00 | | 2 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | 496.00 | | 85 192.00 |
DL TOTAL (I) | 105 218.00 | 20 026.00 | | 105 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 372.00 | 267 291.00 | | 221 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 955.00 | 293 016.00 | | 308 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 7 492.00 | | 22 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 14 602.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 181.00 | 582 402.00 | | 562 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 399.00 | 602 428.00 | | 667 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 864.00 | 378 792.00 | | 409 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 100.00 | | 73 756.00 | 1 023 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 371.00 | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 913.00 | 1 082 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 542.00 | 670 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 009.00 | | 73 756.00 | 604 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 482.00 | 46 068.00 | 6 933.00 | 460 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 482.00 | 46 068.00 | 6 933.00 | 460 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 372.00 | 69 055.00 | 152 316.00 | 221 372.00 |
VI Groupe et associés | 308 954.00 | 308 954.00 | | 308 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 813.00 | 26 944.00 | 1 869.00 | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 180.00 | 409 864.00 | 152 316.00 | 562 180.00 |