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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 837.00 | 283 710.00 | 56 127.00 | 339 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 645.00 | 261 791.00 | 75 855.00 | 337 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 201.00 | 545 501.00 | 544 701.00 | 1 090 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BN En cours de production de biens | -8.00 | | | -8.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 627.00 | | 182 627.00 | 182 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 828.00 | 545 501.00 | 727 327.00 | 1 272 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 957.00 | 2 765.00 | | 87 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 720.00 | 85 192.00 | | 70 720.00 |
DL TOTAL (I) | 175 938.00 | 105 218.00 | | 175 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 801.00 | 221 372.00 | | 223 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 446.00 | 308 955.00 | | 280 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 808.00 | 22 750.00 | | 16 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 334.00 | 9 104.00 | | 30 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 389.00 | 562 181.00 | | 551 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 327.00 | 667 399.00 | | 727 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 501.00 | 409 864.00 | | 395 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 942.00 | | 10 473.00 | 1 082 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 1 090 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 677 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 223.00 | | 10 473.00 | 670 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 616.00 | 49 098.00 | 3 214.00 | 499 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 616.00 | 49 098.00 | 3 214.00 | 499 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 800.00 | 67 912.00 | 155 888.00 | 223 800.00 |
VI Groupe et associés | 280 446.00 | 280 446.00 | | 280 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 606.00 | 22 737.00 | 1 869.00 | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 388.00 | 395 500.00 | 155 888.00 | 551 388.00 |