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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 905.00 | 259 766.00 | 31 139.00 | 290 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 105.00 | 200 716.00 | 112 389.00 | 313 105.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 100.00 | 460 482.00 | 562 618.00 | 1 023 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 910.00 | 460 482.00 | 602 428.00 | 1 062 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | 2 269.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 20 026.00 | 19 530.00 | | 20 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 291.00 | 307 679.00 | | 267 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 016.00 | 297 906.00 | | 293 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 10 207.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | 9 129.00 | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 402.00 | 624 921.00 | | 582 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 428.00 | 644 451.00 | | 602 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 792.00 | 382 721.00 | | 378 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 780.00 | | 521 780.00 | 521 780.00 |
FG Production vendue services | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 619.00 | | 524 619.00 | 524 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 747.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 439.00 | 9 427.00 | | 11 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | 501.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 999.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 999.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | 501.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 140.00 | 554 702.00 | | 542 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 644.00 | 552 433.00 | | 541 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496.00 | 2 269.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 743.00 | | 37 899.00 | 1 002 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 542.00 | 1 023 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 542.00 | 604 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 653.00 | | 37 899.00 | 583 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 995.00 | 63 747.00 | 14 260.00 | 410 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 995.00 | 63 747.00 | 14 260.00 | 410 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 291.00 | 63 682.00 | 203 609.00 | 267 291.00 |
VI Groupe et associés | 293 016.00 | 293 016.00 | | 293 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 038.00 | 19 798.00 | 8 240.00 | 28 038.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 401.00 | 378 792.00 | 203 609.00 | 582 401.00 |