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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 270.00 | 242 236.00 | 40 033.00 | 282 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 770.00 | 244 427.00 | 50 343.00 | 294 770.00 |
AX Avances et acomptes | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 930.00 | 486 663.00 | 514 267.00 | 1 000 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 460 583.00 | | 460 583.00 | 460 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 593.00 | | 489 593.00 | 489 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 523.00 | 486 663.00 | 1 003 860.00 | 1 490 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 819.00 | 98 677.00 | | 98 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 812.00 | 142.00 | | 239 812.00 |
DL TOTAL (I) | 355 893.00 | 116 081.00 | | 355 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 474.00 | 388 998.00 | | 330 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 523.00 | 232 569.00 | | 272 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 62 109.00 | | 12 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 137.00 | 16 014.00 | | 32 137.00 |
EA Autres dettes | | 2 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 967.00 | 702 132.00 | | 647 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 860.00 | 818 212.00 | | 1 003 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 862.00 | 540 366.00 | | 408 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 114.00 | | 38 582.00 | 1 113 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 766.00 | 1 000 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 486.00 | 588 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 895.00 | | 38 582.00 | 699 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 414.00 | 53 735.00 | 147 486.00 | 580 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 414.00 | 53 735.00 | 147 486.00 | 580 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 473.00 | 91 368.00 | 239 105.00 | 330 473.00 |
VI Groupe et associés | 272 522.00 | 272 522.00 | | 272 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832.00 | 9 743.00 | 1 089.00 | 10 832.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 966.00 | 408 861.00 | 239 105.00 | 647 966.00 |