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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 844.00 | 233 510.00 | 46 334.00 | 279 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 809.00 | 177 485.00 | 123 324.00 | 300 809.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 743.00 | 410 995.00 | 591 748.00 | 1 002 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 446.00 | 410 995.00 | 644 451.00 | 1 055 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761.00 | | | 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | -5 951.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 19 530.00 | 7 500.00 | | 19 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 678.00 | 372 381.00 | | 307 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 905.00 | 281 958.00 | | 297 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 11 066.00 | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 129.00 | 5 053.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 920.00 | 670 460.00 | | 624 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 451.00 | 677 960.00 | | 644 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 721.00 | 362 089.00 | | 382 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 978.00 | | 60 890.00 | 950 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 1 002 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 583 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 887.00 | | 53 390.00 | 531 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 7 500.00 | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 885.00 | 67 735.00 | 625.00 | 343 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 885.00 | 67 735.00 | 625.00 | 343 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 678.00 | 65 479.00 | 237 036.00 | 307 678.00 |
VI Groupe et associés | 297 905.00 | 297 905.00 | | 297 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 796.00 | 22 555.00 | 8 240.00 | 30 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 920.00 | 382 721.00 | 237 036.00 | 624 920.00 |