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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 840.00 | 24 238.00 | 14 602.00 | 38 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 16 833.00 | 13 483.00 | 30 316.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 605.00 | 41 820.00 | 29 785.00 | 71 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 998.00 | 1 978.00 | 524 020.00 | 525 998.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 850.00 | 1 978.00 | 666 872.00 | 668 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 456.00 | 43 798.00 | 696 657.00 | 740 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 171 842.00 | | | 171 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 307.00 | | | 240 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 815.00 | | | 524 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 657.00 | | | 696 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 291.00 | | | 299 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 909.00 | | 1 230 909.00 | 1 230 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 909.00 | | 1 230 909.00 | 1 230 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 36 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 056.00 | | | 1 248 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 118.00 | | | 1 208 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 999.00 | | 22 206.00 | 54 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 71 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | | 15 706.00 | 53 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 362.00 | 16 458.00 | | 25 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 80.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | 16 379.00 | | 24 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 523 627.00 | | | 523 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 740.00 | 7 219.00 | 5 521.00 | 12 740.00 |
VI Groupe et associés | 240 307.00 | 20 304.00 | 220 003.00 | 240 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 775.00 | 566 604.00 | 3 171.00 | 569 775.00 |
VW T.V.A. | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 815.00 | 299 291.00 | 225 524.00 | 524 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
ST Autres comptes | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 204 066.00 | | | 204 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 644.00 | | | 219 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 041.00 | | | 214 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 136.00 | | | 583 136.00 |