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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 750.00 | 388.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 817.00 | 56 191.00 | 14 626.00 | 70 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 35 676.00 | 21 093.00 | 56 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 726.00 | 92 617.00 | 36 108.00 | 128 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 660.00 | 7 392.00 | 527 268.00 | 534 660.00 |
BZ Autres créances | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CF Disponibilités | 229 127.00 | | 229 127.00 | 229 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 266.00 | 7 392.00 | 828 874.00 | 836 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 992.00 | 100 010.00 | 864 982.00 | 964 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 016.00 | | | 217 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
DL TOTAL (I) | 315 407.00 | | | 315 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 878.00 | | | 174 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 145.00 | | | 151 145.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 575.00 | | | 549 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 982.00 | | | 864 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 921.00 | | | 396 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 443.00 | | 1 380 443.00 | 1 380 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 443.00 | | 1 380 443.00 | 1 380 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 42 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 319.00 | | | 1 430 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 928.00 | | | 1 342 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 453.00 | | 3 011.00 | 131 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 128 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 127 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 389.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 403.00 | | 2 622.00 | 126 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 446.00 | 14 312.00 | 1 140.00 | 79 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 696.00 | 14 311.00 | 1 140.00 | 78 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | 2 975.00 | 1 978.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | 2 975.00 | 1 978.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 2 975.00 | 1 978.00 | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 529.00 | 199 529.00 | | 199 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 525 789.00 | 525 789.00 | | 525 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 961.00 | 8 249.00 | 15 712.00 | 23 961.00 |
VI Groupe et associés | 174 878.00 | 37 936.00 | 136 942.00 | 174 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 246.00 | 561 375.00 | 8 871.00 | 570 246.00 |
VW T.V.A. | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 575.00 | 396 921.00 | 152 654.00 | 549 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
ST Autres comptes | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
YT Sous‐traitance | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 749.00 | | | 228 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 518.00 | | | 493 518.00 |