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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 945.00 | 194.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 538.00 | 62 882.00 | 23 656.00 | 86 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 43 496.00 | 29 298.00 | 72 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 671.00 | 107 323.00 | 53 348.00 | 160 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 303.00 | 2 975.00 | 485 329.00 | 488 303.00 |
BZ Autres créances | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
CF Disponibilités | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 589.00 | 2 975.00 | 894 614.00 | 897 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 260.00 | 110 297.00 | 947 963.00 | 1 058 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 407.00 | | | 254 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
DL TOTAL (I) | 360 128.00 | | | 360 128.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 834.00 | | | 342 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 963.00 | | | 947 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 584.00 | | | 326 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 726.00 | | 31 946.00 | 128 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 587.00 | | 31 746.00 | 127 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 617.00 | 14 705.00 | | 92 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 195.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 867.00 | 14 511.00 | | 91 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | | 4 418.00 | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | | 4 418.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 245 000.00 | 4 418.00 | 7 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 734.00 | 484 734.00 | | 484 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 651.00 | 12 400.00 | 16 251.00 | 28 651.00 |
VI Groupe et associés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 239.00 | 245 239.00 | | 245 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 876.00 | 743 106.00 | 3 769.00 | 746 876.00 |
VW T.V.A. | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 834.00 | 326 584.00 | 16 251.00 | 342 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
ST Autres comptes | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YT Sous‐traitance | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 255.00 | | | 282 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 625.00 | | | 512 625.00 |