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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 359.00 | 49 457.00 | 20 901.00 | 70 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 044.00 | 29 238.00 | 26 806.00 | 56 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 453.00 | 79 446.00 | 52 007.00 | 131 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 469.00 | 6 396.00 | 465 073.00 | 471 469.00 |
BZ Autres créances | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CF Disponibilités | 141 838.00 | | 141 838.00 | 141 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 819.00 | 6 396.00 | 683 423.00 | 689 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 272.00 | 85 842.00 | 735 430.00 | 821 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
DL TOTAL (I) | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 414.00 | | | 457 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 430.00 | | | 735 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 082.00 | | 1 279 082.00 | 1 279 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 082.00 | | 1 279 082.00 | 1 279 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 38 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 001.00 | | | 1 337 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 235.00 | | | 1 255 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 792.00 | | 47 661.00 | 83 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 742.00 | | 47 661.00 | 78 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 570.00 | 13 876.00 | | 65 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 820.00 | 13 876.00 | | 64 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | 2 606.00 | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 2 606.00 | | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | 2 606.00 | | 3 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 463 796.00 | 463 796.00 | | 463 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 8 312.00 | 19 688.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 081.00 | 31 753.00 | 148 328.00 | 180 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 394.00 | 485 421.00 | 11 973.00 | 497 394.00 |
VW T.V.A. | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 414.00 | 289 398.00 | 168 016.00 | 457 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
ST Autres comptes | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
YT Sous‐traitance | 296 641.00 | | | 296 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 870.00 | | | 296 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 747.00 | | | 652 747.00 |