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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 851.00 | 31 916.00 | 15 935.00 | 47 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 816.00 | 20 679.00 | 8 137.00 | 28 816.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 466.00 | 53 344.00 | 29 122.00 | 82 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 526.00 | 1 978.00 | 397 548.00 | 399 526.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 215 201.00 | | 215 201.00 | 215 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 215.00 | 1 978.00 | 690 237.00 | 692 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 681.00 | 55 322.00 | 719 359.00 | 774 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DL TOTAL (I) | 214 207.00 | | | 214 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 507.00 | | | 207 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 152.00 | | | 505 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 359.00 | | | 719 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 152.00 | | | 384 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 587.00 | | 1 552 587.00 | 1 552 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 587.00 | | 1 552 587.00 | 1 552 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 46 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 675.00 | | | 1 507 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 605.00 | | 17 269.00 | 71 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 82 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 76 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | | 12 269.00 | 69 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 5 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 820.00 | 16 102.00 | 4 578.00 | 41 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | 16 102.00 | 4 578.00 | 41 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 397 155.00 | | | 397 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 182 686.00 | 61 686.00 | 121 000.00 | 182 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 158.00 | 439 737.00 | 7 421.00 | 447 158.00 |
VW T.V.A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 152.00 | 384 152.00 | 121 000.00 | 505 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
ST Autres comptes | 128 977.00 | | | 128 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 684.00 | | | 264 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 933.00 | | | 293 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 172.00 | | | 219 172.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 602.00 | | | 685 602.00 |