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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 961.00 | 71 320.00 | 21 641.00 | 92 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 323.00 | 57 413.00 | 45 910.00 | 103 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 623.00 | 129 872.00 | 67 752.00 | 197 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 495.00 | 2 975.00 | 556 520.00 | 559 495.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 998.00 | 2 975.00 | 759 023.00 | 761 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 621.00 | 132 846.00 | 826 775.00 | 959 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 867.00 | | | 426 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 775.00 | | | 826 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 812.00 | | | 421 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 671.00 | | 40 440.00 | 160 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 197 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 196 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 332.00 | | 40 440.00 | 159 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 323.00 | 23 391.00 | 842.00 | 107 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 194.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 378.00 | 23 197.00 | 842.00 | 106 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 975.00 | | 245 000.00 | 247 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 926.00 | 555 926.00 | | 555 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 251.00 | 11 196.00 | 5 055.00 | 16 251.00 |
VI Groupe et associés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 503.00 | 590 734.00 | 3 769.00 | 594 503.00 |
VW T.V.A. | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 867.00 | 421 812.00 | 5 055.00 | 426 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
ST Autres comptes | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YT Sous‐traitance | 278 787.00 | | | 278 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 848.00 | | | 248 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 642.00 | | | 185 642.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 906.00 | | | 591 906.00 |