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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 927.00 | 40 523.00 | 9 403.00 | 49 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 816.00 | 24 297.00 | 4 519.00 | 28 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 792.00 | 65 570.00 | 18 222.00 | 83 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 390.00 | 3 789.00 | 417 600.00 | 421 390.00 |
BZ Autres créances | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CF Disponibilités | 203 901.00 | | 203 901.00 | 203 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 394.00 | 3 789.00 | 721 604.00 | 725 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 185.00 | 69 359.00 | 739 826.00 | 809 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
DL TOTAL (I) | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 576.00 | | | 493 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 826.00 | | | 739 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 939.00 | | | 346 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 250.00 | | 1 378 250.00 | 1 378 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 250.00 | | 1 378 250.00 | 1 378 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 41 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 693.00 | | | 1 396 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 649.00 | | | 1 314 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 466.00 | | 2 076.00 | 82 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 83 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 666.00 | | 2 076.00 | 76 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 344.00 | 12 226.00 | | 53 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | 12 226.00 | | 52 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 1 812.00 | | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 1 812.00 | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 1 812.00 | | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 814.00 | 176 814.00 | | 176 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 414 671.00 | | | 414 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VC Groupe et associés | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VI Groupe et associés | 182 525.00 | 35 888.00 | 146 637.00 | 182 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 889.00 | 473 870.00 | 11 019.00 | 484 889.00 |
VW T.V.A. | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 576.00 | 346 939.00 | 146 637.00 | 493 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
ST Autres comptes | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
YT Sous‐traitance | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 970.00 | | | 688 970.00 |