| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 081.00 | 518 134.00 | 24 947.00 | 543 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370 562.00 | 970 646.00 | 399 916.00 | 1 370 562.00 |
AN Terrains | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
AP Constructions | 3 470 968.00 | 1 104 631.00 | 2 366 337.00 | 3 470 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 080 111.00 | 16 346 108.00 | 12 734 002.00 | 29 080 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 382.00 | 1 239 549.00 | 99 833.00 | 1 339 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 888 739.00 | 20 179 067.00 | 15 709 672.00 | 35 888 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526 590.00 | 1 146 425.00 | 3 380 165.00 | 4 526 590.00 |
BN En cours de production de biens | 1 989 264.00 | | 1 989 264.00 | 1 989 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 023 328.00 | 196 218.00 | 2 827 110.00 | 3 023 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 042.00 | 4 334.00 | 5 847 708.00 | 5 852 042.00 |
BZ Autres créances | 1 277 252.00 | | 1 277 252.00 | 1 277 252.00 |
CF Disponibilités | 2 098 942.00 | | 2 098 942.00 | 2 098 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 799 664.00 | 1 346 977.00 | 17 452 686.00 | 18 799 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 688 402.00 | 21 526 044.00 | 33 162 358.00 | 54 688 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
DG Autres réserves | 1 552 521.00 | 1 552 521.00 | | 1 552 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 668.00 | -2 907 535.00 | | -2 598 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 088.00 | 308 867.00 | | 509 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178 467.00 | 1 104 770.00 | | 1 178 467.00 |
DK Provisions réglementées | 9 095 060.00 | 8 899 872.00 | | 9 095 060.00 |
DL TOTAL (I) | 20 048 882.00 | 19 270 910.00 | | 20 048 882.00 |
DP Provisions pour risques | 171 906.00 | 142 261.00 | | 171 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130 142.00 | 1 048 912.00 | | 1 130 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302 048.00 | 1 191 173.00 | | 1 302 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940 000.00 | 9 200 000.00 | | 6 940 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 948.00 | 19 297.00 | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 953.00 | 3 688 025.00 | | 3 662 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 940.00 | 1 024 361.00 | | 976 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 454.00 | 231 868.00 | | 154 454.00 |
EA Autres dettes | 67 562.00 | 70 560.00 | | 67 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 809 857.00 | 14 234 110.00 | | 11 809 857.00 |
ED (V) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 162 358.00 | 34 696 193.00 | | 33 162 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 997 853.00 | 8 482 305.00 | 35 480 159.00 | 26 997 853.00 |
FG Production vendue services | 352 048.00 | 22 051.00 | 374 099.00 | 352 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 349 901.00 | 8 504 356.00 | 35 854 257.00 | 27 349 901.00 |
FM Production stockée | | | 119 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 354 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 346 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 754.00 | |
GE Autres charges | | | -177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 324 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 000.00 | 384 855.00 | | 51 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 952.00 | 494 925.00 | | 557 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 629.00 | 432 496.00 | | 606 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 581.00 | 1 312 276.00 | | 1 215 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 310.00 | 80 164.00 | | 11 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 817.00 | 1 166 867.00 | | 801 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 127.00 | 1 270 614.00 | | 813 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 454.00 | 41 662.00 | | 402 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 768 779.00 | 37 617 606.00 | | 38 768 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 259 691.00 | 37 308 739.00 | | 38 259 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 088.00 | 308 867.00 | | 509 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 135 729.00 | | 825 613.00 | 35 135 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 604.00 | 35 888 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 604.00 | 33 972 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 642.00 | | | 1 913 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 219 597.00 | | 825 613.00 | 33 219 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995 520.00 | 2 183 547.00 | | 17 995 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 579.00 | 292 200.00 | | 1 196 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798 941.00 | 1 891 347.00 | | 16 798 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 899 872.00 | 801 817.00 | 606 629.00 | 8 899 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 173.00 | 228 754.00 | 117 879.00 | 1 191 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 987 979.00 | 1 342 643.00 | 987 979.00 | 987 979.00 |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | 59.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 373.00 | 1 342 643.00 | 988 038.00 | 992 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083 418.00 | 2 373 214.00 | 1 712 547.00 | 11 083 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571 397.00 | 1 103 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801 817.00 | 606 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 940 000.00 | 6 460 000.00 | 480 000.00 | 6 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 953.00 | 3 662 953.00 | | 3 662 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 123.00 | 316 123.00 | | 316 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 685.00 | 442 685.00 | | 442 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 846 843.00 | | | 5 846 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
VC Groupe et associés | 652 960.00 | | | 652 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 180.00 | 179 180.00 | | 179 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 273.00 | | | 388 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 029.00 | 6 636 439.00 | 527 590.00 | 7 164 029.00 |
VW T.V.A. | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 801 909.00 | 11 321 909.00 | 480 000.00 | 11 801 909.00 |