| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 931.00 | 509 931.00 | | 509 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 583.00 | 1 124 583.00 | | 1 124 583.00 |
AN Terrains | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
AP Constructions | 3 395 830.00 | 1 712 134.00 | 1 683 697.00 | 3 395 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 956 262.00 | 18 544 430.00 | 11 411 832.00 | 29 956 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 098.00 | 865 657.00 | 36 441.00 | 902 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 148 059.00 | 22 756 734.00 | 13 391 324.00 | 36 148 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246 884.00 | 1 488 457.00 | 2 758 427.00 | 4 246 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 974 368.00 | | 1 974 368.00 | 1 974 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 809 740.00 | 286 394.00 | 2 523 346.00 | 2 809 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108 559.00 | 4 334.00 | 7 104 224.00 | 7 108 559.00 |
BZ Autres créances | 945 595.00 | | 945 595.00 | 945 595.00 |
CF Disponibilités | 1 050 546.00 | | 1 050 546.00 | 1 050 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 145 311.00 | 1 779 186.00 | 16 366 126.00 | 18 145 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 293 372.00 | 24 535 920.00 | 29 757 452.00 | 54 293 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
DG Autres réserves | 1 552 521.00 | 1 552 521.00 | | 1 552 521.00 |
DH Report à nouveau | 413 684.00 | -481 281.00 | | 413 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 159.00 | 894 965.00 | | 1 509 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 183.00 | 577 653.00 | | 364 183.00 |
DK Provisions réglementées | 7 876 062.00 | 8 385 343.00 | | 7 876 062.00 |
DL TOTAL (I) | 22 028 023.00 | 21 241 616.00 | | 22 028 023.00 |
DP Provisions pour risques | 315 002.00 | 17 170.00 | | 315 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 588.00 | 1 241 534.00 | | 1 157 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 590.00 | 1 258 704.00 | | 1 472 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 000.00 | 2 320 000.00 | | 1 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 721.00 | 3 355 460.00 | | 3 735 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 387.00 | 981 715.00 | | 1 062 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 521.00 | 21 460.00 | | 174 521.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | 82 948.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 109.00 | 6 766 730.00 | | 6 255 109.00 |
ED (V) | 1 730.00 | 31.00 | | 1 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 757 452.00 | 29 267 081.00 | | 29 757 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 805 599.00 | 8 627 205.00 | 35 432 804.00 | 26 805 599.00 |
FG Production vendue services | 428 773.00 | 3 278.00 | 432 051.00 | 428 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 234 373.00 | 8 630 483.00 | 35 864 856.00 | 27 234 373.00 |
FM Production stockée | | | -137 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 107 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 280 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 507 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 470.00 | 290 336.00 | | 218 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 420.00 | 1 309 537.00 | | 1 274 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 50 349.00 | | 4 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 601.00 | 364 213.00 | | 551 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 246.00 | 420 244.00 | | 556 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 174.00 | 889 293.00 | | 718 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 581 181.00 | 37 741 533.00 | | 39 581 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 072 021.00 | 36 846 567.00 | | 38 072 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 159.00 | 894 965.00 | | 1 509 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 760 844.00 | | 2 705 729.00 | 33 760 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 000.00 | 36 514.00 | 36 148 059.00 | 282 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | 36 514.00 | 34 511 055.00 | 282 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 123 840.00 | | 2 705 729.00 | 32 123 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766 923.00 | 2 021 392.00 | 31 581.00 | 20 766 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 132 410.00 | 2 021 392.00 | 31 581.00 | 19 132 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 385 343.00 | 546 668.00 | 1 055 949.00 | 8 385 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 704.00 | 405 064.00 | 191 178.00 | 1 258 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 507 433.00 | 1 774 851.00 | 1 507 433.00 | 1 507 433.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 767.00 | 1 774 851.00 | 1 507 433.00 | 1 511 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155 815.00 | 2 726 583.00 | 2 754 561.00 | 11 155 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179 913.00 | 1 697 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546 668.00 | 1 055 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 000.00 | 1 100 000.00 | 160 000.00 | 1 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 721.00 | 3 735 721.00 | | 3 735 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 405.00 | 344 405.00 | | 344 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 071.00 | 351 071.00 | | 351 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 103 360.00 | 7 103 360.00 | | 7 103 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351 071.00 | 351 071.00 | | 351 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
VC Groupe et associés | 557 879.00 | 171 513.00 | 386 366.00 | 557 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 956.00 | 179 956.00 | | 179 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 327.00 | 345 327.00 | | 345 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VW T.V.A. | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 962.00 | 6 089 962.00 | | 6 249 962.00 |