| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 931.00 | 509 931.00 | | 509 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 583.00 | 1 124 583.00 | | 1 124 583.00 |
AN Terrains | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
AP Constructions | 3 395 830.00 | 1 485 369.00 | 1 910 462.00 | 3 395 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299 712.00 | 16 771 916.00 | 10 527 797.00 | 27 299 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 387.00 | 875 125.00 | 30 262.00 | 905 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
AX Avances et acomptes | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 760 844.00 | 20 766 923.00 | 12 993 921.00 | 33 760 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207 999.00 | 1 353 628.00 | 2 854 371.00 | 4 207 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 940 368.00 | | 1 940 368.00 | 1 940 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 984 303.00 | 153 805.00 | 2 830 498.00 | 2 984 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330 699.00 | 4 334.00 | 6 326 365.00 | 6 330 699.00 |
BZ Autres créances | 1 011 768.00 | | 1 011 768.00 | 1 011 768.00 |
CF Disponibilités | 1 301 913.00 | | 1 301 913.00 | 1 301 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 784 258.00 | 1 511 767.00 | 16 272 490.00 | 17 784 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 545 772.00 | 22 278 691.00 | 29 267 081.00 | 51 545 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
DG Autres réserves | 1 552 521.00 | 1 552 521.00 | | 1 552 521.00 |
DH Report à nouveau | -481 281.00 | -2 089 580.00 | | -481 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 965.00 | 1 608 299.00 | | 894 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 653.00 | 859 178.00 | | 577 653.00 |
DK Provisions réglementées | 8 385 343.00 | 9 032 457.00 | | 8 385 343.00 |
DL TOTAL (I) | 21 241 616.00 | 21 275 289.00 | | 21 241 616.00 |
DP Provisions pour risques | 17 170.00 | 3 260.00 | | 17 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241 534.00 | 1 179 452.00 | | 1 241 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 704.00 | 1 182 712.00 | | 1 258 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 000.00 | 4 180 000.00 | | 2 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 460.00 | 3 298 103.00 | | 3 355 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 715.00 | 1 080 373.00 | | 981 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 460.00 | 103 991.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 82 948.00 | 56 604.00 | | 82 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 730.00 | 8 724 219.00 | | 6 766 730.00 |
ED (V) | 31.00 | 132.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 267 081.00 | 31 182 351.00 | | 29 267 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 102 289.00 | 9 334 842.00 | 34 437 131.00 | 25 102 289.00 |
FG Production vendue services | 201 869.00 | 23 276.00 | 225 144.00 | 201 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 304 158.00 | 9 358 117.00 | 34 662 275.00 | 25 304 158.00 |
FM Production stockée | | | -388 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 241 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 455 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 404 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 336.00 | 450 817.00 | | 290 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011 327.00 | 746 485.00 | | 1 011 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 537.00 | 1 197 302.00 | | 1 309 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 349.00 | 450.00 | | 50 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 213.00 | 543 976.00 | | 364 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 244.00 | 544 426.00 | | 420 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 293.00 | 652 876.00 | | 889 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 741 533.00 | 38 895 322.00 | | 37 741 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 846 567.00 | 37 287 023.00 | | 36 846 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 965.00 | 1 608 299.00 | | 894 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 932 258.00 | | 967 380.00 | 32 932 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 319.00 | 83 475.00 | 33 760 844.00 | 55 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 319.00 | 83 475.00 | 32 123 840.00 | 55 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 295 254.00 | | 967 380.00 | 31 295 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 716 444.00 | 2 128 272.00 | 77 793.00 | 18 716 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 134.00 | 176 380.00 | | 1 458 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 258 310.00 | 1 951 892.00 | 77 793.00 | 17 258 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 032 457.00 | 364 213.00 | 1 011 327.00 | 9 032 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 712.00 | 157 957.00 | 81 965.00 | 1 182 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 458 536.00 | 1 507 433.00 | 1 458 536.00 | 1 458 536.00 |
6T Sur comptes clients | 31 232.00 | | 26 898.00 | 31 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 768.00 | 1 507 433.00 | 1 485 434.00 | 1 489 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 704 938.00 | 2 029 603.00 | 2 578 726.00 | 11 704 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664 720.00 | 1 564 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 670.00 | 3 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 213.00 | 1 011 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 000.00 | 2 160 000.00 | 160 000.00 | 2 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 460.00 | 3 355 460.00 | | 3 355 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 950.00 | 315 950.00 | | 315 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 706.00 | 363 706.00 | | 363 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 325 500.00 | 6 325 500.00 | | 6 325 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VC Groupe et associés | 730 756.00 | 172 877.00 | 557 879.00 | 730 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 677.00 | 228 677.00 | | 228 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 165.00 | 6 786 597.00 | 565 568.00 | 7 352 165.00 |
VW T.V.A. | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 584.00 | 6 601 584.00 | 160 000.00 | 6 761 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |