| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 931.00 | 509 931.00 | | 509 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 583.00 | 1 124 583.00 | | 1 124 583.00 |
AN Terrains | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
AP Constructions | 3 395 830.00 | 1 938 899.00 | 1 456 932.00 | 3 395 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 761 379.00 | 20 260 305.00 | 11 501 074.00 | 31 761 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 298.00 | 879 810.00 | 27 488.00 | 907 298.00 |
AX Avances et acomptes | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 799 167.00 | 24 713 528.00 | 13 085 639.00 | 37 799 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496 178.00 | 1 469 754.00 | 3 026 424.00 | 4 496 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 423 735.00 | | 1 423 735.00 | 1 423 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 586 574.00 | 387 947.00 | 4 198 627.00 | 4 586 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660 546.00 | 4 158.00 | 5 656 388.00 | 5 660 546.00 |
BZ Autres créances | 822 662.00 | | 822 662.00 | 822 662.00 |
CF Disponibilités | 1 513 345.00 | | 1 513 345.00 | 1 513 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526 998.00 | 1 861 858.00 | 16 665 140.00 | 18 526 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 326 323.00 | 26 575 386.00 | 29 750 937.00 | 56 326 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
DG Autres réserves | 1 552 521.00 | 1 552 521.00 | | 1 552 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 844.00 | 413 684.00 | | 1 922 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 826.00 | 1 509 159.00 | | 1 941 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 367.00 | 364 183.00 | | 184 367.00 |
DK Provisions réglementées | 7 708 399.00 | 7 876 062.00 | | 7 708 399.00 |
DL TOTAL (I) | 23 622 371.00 | 22 028 023.00 | | 23 622 371.00 |
DP Provisions pour risques | 315 158.00 | 315 002.00 | | 315 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 611.00 | 1 157 588.00 | | 1 093 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 769.00 | 1 472 590.00 | | 1 408 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 260 000.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 707.00 | 3 735 721.00 | | 3 409 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 698.00 | 1 062 387.00 | | 1 121 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 154.00 | 174 521.00 | | 151 154.00 |
EA Autres dettes | 32 082.00 | 17 332.00 | | 32 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 787.00 | 6 255 109.00 | | 4 719 787.00 |
ED (V) | 10.00 | 1 730.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 750 937.00 | 29 757 452.00 | | 29 750 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 936 623.00 | 9 381 556.00 | 33 318 179.00 | 23 936 623.00 |
FG Production vendue services | 432 568.00 | 28 475.00 | 461 043.00 | 432 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 369 191.00 | 9 410 032.00 | 33 779 222.00 | 24 369 191.00 |
FM Production stockée | | | 1 226 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 401 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 531 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 004 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 815.00 | 218 470.00 | | 179 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 021.00 | 1 055 949.00 | | 928 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 368.00 | 1 274 420.00 | | 1 110 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 358.00 | 551 601.00 | | 760 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 358.00 | 556 246.00 | | 760 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 010.00 | 718 174.00 | | 350 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 709 765.00 | 39 581 181.00 | | 38 709 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 938.00 | 38 072 021.00 | | 36 767 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 826.00 | 1 509 159.00 | | 1 941 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 148 059.00 | | 1 868 299.00 | 36 148 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 656.00 | 43 535.00 | 37 799 167.00 | 173 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 656.00 | 43 535.00 | 36 162 163.00 | 173 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 511 055.00 | | 1 868 299.00 | 34 511 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756 734.00 | 2 000 329.00 | 43 535.00 | 22 756 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 122 221.00 | 2 000 329.00 | 43 535.00 | 21 122 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 876 062.00 | 760 358.00 | 928 021.00 | 7 876 062.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 590.00 | 173 804.00 | 237 624.00 | 1 472 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 774 851.00 | 1 857 701.00 | 1 774 851.00 | 1 774 851.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | 177.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 186.00 | 1 857 701.00 | 1 775 028.00 | 1 779 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 127 838.00 | 2 791 862.00 | 2 940 673.00 | 11 127 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031 346.00 | 2 012 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760 358.00 | 928 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 707.00 | 3 409 707.00 | | 3 409 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 969.00 | 387 969.00 | | 387 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 037.00 | 332 037.00 | | 332 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 655 524.00 | 5 655 524.00 | | 5 655 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VC Groupe et associés | 386 366.00 | 209 755.00 | 176 611.00 | 386 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 335.00 | 335 335.00 | | 335 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 181.00 | 6 306 058.00 | 184 123.00 | 6 490 181.00 |
VW T.V.A. | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 641.00 | 4 714 641.00 | | 4 714 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |