| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 583.00 | 1 124 583.00 | | 1 124 583.00 |
AN Terrains | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
AP Constructions | 3 395 830.00 | 2 392 429.00 | 1 003 402.00 | 3 395 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 874 017.00 | 21 922 799.00 | 9 951 218.00 | 31 874 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 175.00 | 885 175.00 | 14 000.00 | 899 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 445.00 | | 576 445.00 | 576 445.00 |
AX Avances et acomptes | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 466 017.00 | 26 530 727.00 | 11 935 289.00 | 38 466 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596 342.00 | 1 434 291.00 | 4 162 051.00 | 5 596 342.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377 762.00 | | 1 377 762.00 | 1 377 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 356 825.00 | 222 416.00 | 4 134 409.00 | 4 356 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 622 465.00 | 4 158.00 | 10 618 307.00 | 10 622 465.00 |
BZ Autres créances | 8 025 261.00 | | 8 025 261.00 | 8 025 261.00 |
CF Disponibilités | 1 416 718.00 | | 1 416 718.00 | 1 416 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 401 554.00 | 1 660 865.00 | 29 740 689.00 | 31 401 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 868 313.00 | 28 191 592.00 | 41 676 721.00 | 69 868 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 198.00 | 505 647.00 | | 655 198.00 |
DG Autres réserves | 1 552 521.00 | 1 552 521.00 | | 1 552 521.00 |
DH Report à nouveau | 6 583 224.00 | 3 741 756.00 | | 6 583 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786 068.00 | 2 991 019.00 | | 6 786 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 332.00 | 147 350.00 | | 110 332.00 |
DK Provisions réglementées | 7 627 395.00 | 7 377 061.00 | | 7 627 395.00 |
DL TOTAL (I) | 33 314 739.00 | 26 315 354.00 | | 33 314 739.00 |
DP Provisions pour risques | 375 374.00 | 400 883.00 | | 375 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 830.00 | 1 036 531.00 | | 957 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 205.00 | 1 437 414.00 | | 1 333 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 671.00 | 3 728 753.00 | | 5 191 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 211.00 | 987 223.00 | | 1 757 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 413 505.00 | | |
EA Autres dettes | 66 169.00 | 57 778.00 | | 66 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028 771.00 | 5 192 406.00 | | 7 028 771.00 |
ED (V) | 7.00 | 194.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 676 721.00 | 32 945 368.00 | | 41 676 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 200 938.00 | 11 476 441.00 | 50 677 379.00 | 39 200 938.00 |
FG Production vendue services | 905 799.00 | 11 905.00 | 917 705.00 | 905 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 106 737.00 | 11 488 346.00 | 51 595 083.00 | 40 106 737.00 |
FM Production stockée | | | 783 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 946 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 184 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 596 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 965 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 292 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 891 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 134 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 577.00 | 1 027 853.00 | | 1 026 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 594.00 | 1 093 216.00 | | 1 063 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276 911.00 | 696 515.00 | | 1 276 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 911.00 | 696 740.00 | | 1 276 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 316.00 | 396 476.00 | | -213 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 491 554.00 | 40 970 410.00 | | 56 491 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 705 486.00 | 37 979 392.00 | | 49 705 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786 068.00 | 2 991 019.00 | | 6 786 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 243 014.00 | | 671 536.00 | 40 243 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 568.00 | 2 333 965.00 | 38 466 017.00 | 114 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 189.00 | 1 330 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 568.00 | 2 029 776.00 | 37 133 202.00 | 114 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 606 011.00 | | 671 536.00 | 38 606 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713 862.00 | 2 148 105.00 | 2 331 240.00 | 26 713 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | 304 189.00 | 1 634 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079 348.00 | 2 148 105.00 | 2 027 050.00 | 25 079 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 377 061.00 | 1 276 911.00 | 1 026 577.00 | 7 377 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 414.00 | 81 577.00 | 185 787.00 | 1 437 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 608 992.00 | 1 656 707.00 | 1 608 992.00 | 1 608 992.00 |
6T Sur comptes clients | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 150.00 | 1 656 707.00 | 1 608 992.00 | 1 613 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427 625.00 | 3 015 195.00 | 2 821 356.00 | 10 427 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737 542.00 | 1 794 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 742.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276 911.00 | 1 026 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 671.00 | 5 191 671.00 | | 5 191 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 141.00 | 651 141.00 | | 651 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 789.00 | 391 789.00 | | 391 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 613 285.00 | 10 613 285.00 | | 10 613 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 297 333.00 | 297 333.00 | | 297 333.00 |
VC Groupe et associés | 7 503 338.00 | 7 503 338.00 | | 7 503 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 245.00 | 219 245.00 | | 219 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 651 454.00 | 18 643 942.00 | 7 512.00 | 18 651 454.00 |
VW T.V.A. | 519 721.00 | 519 721.00 | | 519 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 624.00 | 7 023 624.00 | | 7 023 624.00 |