| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 931.00 | 508 790.00 | 1 141.00 | 509 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 583.00 | 949 345.00 | 175 238.00 | 1 124 583.00 |
AN Terrains | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
AP Constructions | 3 395 830.00 | 1 258 604.00 | 2 137 227.00 | 3 395 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 818 826.00 | 15 134 504.00 | 11 684 322.00 | 26 818 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 919.00 | 865 202.00 | 54 717.00 | 919 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 932 258.00 | 18 716 444.00 | 14 215 814.00 | 32 932 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245 661.00 | 1 213 837.00 | 3 031 824.00 | 4 245 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 844 482.00 | | 1 844 482.00 | 1 844 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 466 393.00 | 244 699.00 | 3 221 694.00 | 3 466 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 718.00 | 31 232.00 | 6 484 485.00 | 6 515 718.00 |
BZ Autres créances | 1 187 998.00 | | 1 187 998.00 | 1 187 998.00 |
CF Disponibilités | 1 164 802.00 | | 1 164 802.00 | 1 164 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456 306.00 | 1 489 768.00 | 16 966 538.00 | 18 456 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 388 564.00 | 20 206 212.00 | 31 182 351.00 | 51 388 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
DG Autres réserves | 1 552 521.00 | 1 552 521.00 | | 1 552 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 580.00 | -2 598 668.00 | | -2 089 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 299.00 | 509 088.00 | | 1 608 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859 178.00 | 1 178 467.00 | | 859 178.00 |
DK Provisions réglementées | 9 032 457.00 | 9 095 060.00 | | 9 032 457.00 |
DL TOTAL (I) | 21 275 289.00 | 20 048 882.00 | | 21 275 289.00 |
DP Provisions pour risques | 3 260.00 | 171 906.00 | | 3 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 452.00 | 1 130 142.00 | | 1 179 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 712.00 | 1 302 048.00 | | 1 182 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180 000.00 | 6 940 000.00 | | 4 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 7 948.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 103.00 | 3 662 953.00 | | 3 298 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 373.00 | 976 940.00 | | 1 080 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 991.00 | 154 454.00 | | 103 991.00 |
EA Autres dettes | 56 604.00 | 67 562.00 | | 56 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 724 219.00 | 11 809 857.00 | | 8 724 219.00 |
ED (V) | 132.00 | 1 571.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 182 351.00 | 33 162 358.00 | | 31 182 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 492 587.00 | 8 420 402.00 | 34 912 989.00 | 26 492 587.00 |
FG Production vendue services | 321 094.00 | 11 391.00 | 332 485.00 | 321 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 813 681.00 | 8 431 794.00 | 35 245 474.00 | 26 813 681.00 |
FM Production stockée | | | 298 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 184 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 269.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 686 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 817.00 | 557 952.00 | | 450 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 485.00 | 606 629.00 | | 746 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 302.00 | 1 215 581.00 | | 1 197 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 11 310.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 976.00 | 801 817.00 | | 543 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 426.00 | 813 127.00 | | 544 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 876.00 | 402 454.00 | | 652 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 895 322.00 | 38 768 779.00 | | 38 895 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 287 023.00 | 38 259 691.00 | | 37 287 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 299.00 | 509 088.00 | | 1 608 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 888 739.00 | | 657 825.00 | 35 888 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 3 614 056.00 | 32 932 258.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 129.00 | 1 634 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 3 334 928.00 | 31 295 254.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 642.00 | | | 1 913 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 972 606.00 | | 657 825.00 | 33 972 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 179 067.00 | 2 151 684.00 | 3 614 306.00 | 20 179 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488 779.00 | 248 484.00 | 279 129.00 | 1 488 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 690 288.00 | 1 903 200.00 | 3 335 178.00 | 18 690 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 095 060.00 | 543 976.00 | 606 579.00 | 9 095 060.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 048.00 | 209 529.00 | 328 865.00 | 1 302 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 342 643.00 | 1 458 536.00 | 1 342 643.00 | 1 342 643.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | 166 251.00 | 139 353.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 977.00 | 1 624 787.00 | 1 481 996.00 | 1 346 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 744 086.00 | 2 378 292.00 | 2 417 440.00 | 11 744 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831 056.00 | 1 670 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 976.00 | 746 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180 000.00 | 3 860 000.00 | 320 000.00 | 4 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 103.00 | 3 298 103.00 | | 3 298 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 464.00 | 447 464.00 | | 447 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 493 544.00 | | | 6 493 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
VC Groupe et associés | 734 855.00 | | | 734 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 364.00 | | | 356 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 737 457.00 | 7 180 822.00 | 556 635.00 | 7 737 457.00 |
VW T.V.A. | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 072.00 | 8 399 072.00 | 320 000.00 | 8 719 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |