| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 931.00 | 509 931.00 | | 509 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 583.00 | 1 124 583.00 | | 1 124 583.00 |
AN Terrains | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
AP Constructions | 3 395 830.00 | 2 165 664.00 | 1 230 167.00 | 3 395 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 641 815.00 | 22 023 916.00 | 11 617 900.00 | 33 641 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 298.00 | 889 768.00 | 17 530.00 | 907 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 171.00 | | 579 171.00 | 579 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 243 014.00 | 26 713 862.00 | 13 529 153.00 | 40 243 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576 044.00 | 1 212 457.00 | 3 363 586.00 | 4 576 044.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 049.00 | | 1 630 049.00 | 1 630 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 320 827.00 | 396 535.00 | 2 924 292.00 | 3 320 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587 674.00 | 4 158.00 | 7 583 516.00 | 7 587 674.00 |
BZ Autres créances | 569 256.00 | | 569 256.00 | 569 256.00 |
CF Disponibilités | 3 325 307.00 | | 3 325 307.00 | 3 325 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 029 360.00 | 1 613 150.00 | 19 416 210.00 | 21 029 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 272 379.00 | 28 327 012.00 | 32 945 368.00 | 61 272 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 647.00 | 312 414.00 | | 505 647.00 |
DG Autres réserves | 1 552 521.00 | 1 552 521.00 | | 1 552 521.00 |
DH Report à nouveau | 3 741 756.00 | 1 922 844.00 | | 3 741 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991 019.00 | 1 941 826.00 | | 2 991 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 350.00 | 184 367.00 | | 147 350.00 |
DK Provisions réglementées | 7 377 061.00 | 7 708 399.00 | | 7 377 061.00 |
DL TOTAL (I) | 26 315 354.00 | 23 622 371.00 | | 26 315 354.00 |
DP Provisions pour risques | 400 883.00 | 315 158.00 | | 400 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 036 531.00 | 1 093 611.00 | | 1 036 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 414.00 | 1 408 769.00 | | 1 437 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 753.00 | 3 409 707.00 | | 3 728 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 223.00 | 1 121 698.00 | | 987 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 505.00 | 151 154.00 | | 413 505.00 |
EA Autres dettes | 57 778.00 | 32 082.00 | | 57 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 406.00 | 4 719 787.00 | | 5 192 406.00 |
ED (V) | 194.00 | 10.00 | | 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 945 368.00 | 29 750 937.00 | | 32 945 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 498 967.00 | 11 238 475.00 | 36 737 442.00 | 25 498 967.00 |
FG Production vendue services | 761 643.00 | 29 219.00 | 790 862.00 | 761 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 260 610.00 | 11 267 694.00 | 37 528 305.00 | 26 260 610.00 |
FM Production stockée | | | -1 059 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 939 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 669 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 772 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 511.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 282 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 345.00 | 2 531.00 | | 28 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 017.00 | 179 815.00 | | 37 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 853.00 | 928 021.00 | | 1 027 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 216.00 | 1 110 368.00 | | 1 093 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 515.00 | 760 358.00 | | 696 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 740.00 | 760 358.00 | | 696 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 476.00 | 350 010.00 | | 396 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 970 410.00 | 38 709 765.00 | | 40 970 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 979 392.00 | 36 767 938.00 | | 37 979 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991 019.00 | 1 941 826.00 | | 2 991 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 799 167.00 | | 2 443 847.00 | 37 799 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 243 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 606 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 162 163.00 | | 2 443 847.00 | 36 162 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 713 528.00 | 2 000 334.00 | | 24 713 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 514.00 | | | 1 634 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 079 014.00 | 2 000 334.00 | | 23 079 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 708 399.00 | 696 515.00 | 1 027 853.00 | 7 708 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 769.00 | 165 385.00 | 136 741.00 | 1 408 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 857 701.00 | 1 608 992.00 | 1 857 701.00 | 1 857 701.00 |
6T Sur comptes clients | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 858.00 | 1 608 992.00 | 1 857 701.00 | 1 861 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 979 027.00 | 2 470 892.00 | 3 022 294.00 | 10 979 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815 503.00 | 1 965 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 027 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 753.00 | 3 728 753.00 | | 3 728 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 689.00 | 395 689.00 | | 395 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 621.00 | 323 621.00 | | 323 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 505.00 | 413 505.00 | | 413 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 582 652.00 | 7 582 652.00 | | 7 582 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 167 945.00 | 167 945.00 | | 167 945.00 |
VC Groupe et associés | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 701.00 | 224 701.00 | | 224 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 164 483.00 | 8 156 971.00 | 7 512.00 | 8 164 483.00 |
VW T.V.A. | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 406.00 | 5 192 406.00 | | 5 192 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |